序號

功能名稱

功能說明

1

系統設置

支持票據信用主體池、交易對手池、系統角色設置及權限分配、系統流程設置、系統賬戶設置、系統風控設置、系統交易日歷設置、系統市場數據展示設置、系統內部信息調整設置、系統賬務信息設置、系統審批設置、系統投資指令設置、系統投資指令確認設置、系統直連界面展示、系統估值計算及展示、系統移動審批、系統信用主體判定設置、系統直連接口設置、系統落地數據推送、系統票據信息自動刪除功能、系統票據信息自動整合功能

2

風控限額指標

支持持有單個關聯人作為信用主體票據累計金額限制、關聯人作為信用主體票據累計金額限制、關聯人作為交易對手限制、單個關聯方交易對手進行票據交易累計金額限制、不同類別單一信用主體總規模限制、出票人為關聯人限制、開展票據質押式回購單筆交易額度限制、開展票據買斷式回購單筆交易額度限制、票據N日內反向交易提醒、票據持倉基點價值（DVO1）限制、票據風險控制名單限制、票據關聯人承兌和貼現限制、票據回購非一類信用主體限制、票據交易對手不可為空、票據交易對手非白名單限制、票據交易對手黑名單限制、票據交易總規模限制、票據逆回購限制、票據同日反向交易對手限制、票據信用主體非白名單限制、票據已買入不可再買入限制、票據已有持倉不可再買入限制、票據正回購總規模限制、票據逆回購總規模限制、事前票據回購價格偏離限制、事前票據轉貼價格偏離限制、信用主體內部評級N級以上票據總規模限制、信用主體內部評級N級以下票據總規模限制、一類、二類或三類等不同類別信用主體持倉總規模限制、與A類、B類、C類和D類不同交易對手單筆交易額度限制、杠桿倍數、票據自有資金額度限制

3

報表模塊

支持生成資產負債表、利潤表、交易點差表、偏離度監控報表、票據庫存表、票據交易流水表、票據風控監控報表

票據風控限額回溯表、票據轉貼現明細表、票據質押式回購明細表、票據買斷式回購明細表、法透資金情況表

票據回購資金預測表、現金流預測表、回購利息支出表

4

結算模塊

支持自動結算設置、分類型結算查詢、待結算交易置頂

、清算警告設置等功能

5

到期管理

支持到期業務到期鎖定與查詢、到期票據回款查詢、到期業務預期追索等功能